เคยเป็นผู้ที่สงสัยในคริปโตอย่างมาก นักลงทุนชื่อดัง Kevin O’Leary ได้หันมาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อย่างเต็มที่ ดาราเด่นจาก “Shark Tank” ตอนนี้เป็นนักลงทุนหลักใน Bitzero บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มุ่งเน้นการขุด Bitcoin
ในพอดแคสต์กับ BeInCrypto, O’Leary กล่าวว่ารอบคริปโตนี้จะคงอยู่ต่อไป เขายืนยันว่าเขาลงทุนในสี่ด้านเฉพาะ: Bitcoin, Ethereum, stablecoins และอุตสาหกรรมการขุด ในขณะเดียวกัน ประธาน Bitzero Mohammed Bakhashwain อธิบายว่าพลังงานสะอาดคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการขุด Bitcoin
การกลับตัวครั้งใหญ่ของ Mr. Wonderful
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ Kevin O’Leary ต่อคริปโตแสดงถึงประสบการณ์ของนักลงทุนหลายคนที่ได้ก้าวจาก การเงินแบบดั้งเดิมสู่ภาคสินทรัพย์ดิจิทัล
Sponsoredในการสัมภาษณ์กับ CNBC เมื่อหกปีที่แล้ว “Mr. Wonderful” ใช้คำคุณศัพท์เช่น “ไร้ค่า” และ “ขยะ” เพื่ออธิบาย Bitcoin ตอนนี้พอร์ตโฟลิโอของเขาเต็มไปด้วยการลงทุนในคริปโต
“ดิฉันยังถือโทเค็นด้วย ดิฉันมีทีมวิจัยทั้งหมดที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้ ถ้าดิฉันต้องการเปิดรับคริปโต ดิฉันต้องการเพียงสามตำแหน่งเท่านั้น – เคยมี 27 แต่ถ้าคุณดูสถิติความผันผวนของแค่ Bitcoin และ Ethereum และ stablecoin สำหรับสภาพคล่อง… นั่นคือทั้งหมดที่ดิฉันต้องถือ” O’Leary บอกกับ BeInCrypto
นักลงทุนจาก Shark Tank กล่าวเสริมว่าความลังเลก่อนหน้านี้ของเขาในการลงทุนในภาคคริปโตเกิดจาก ความไม่ชัดเจนด้านกฎระเบียบ
“คุณต้องจำไว้ว่า ในเวลานั้น ผู้กำกับดูแลยังไม่เห็นด้วย มันเป็นสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เป็นศัตรูในทุกภูมิภาค ไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกา” เขากล่าวเสริมว่า “ดิฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยืนอยู่ในแนวเดียวกับผู้กำกับดูแล เมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา ที่พวกเขานำ ETF แรกสำหรับ Bitcoin มาใช้ ดิฉันก็เปลี่ยนแปลงด้วย”
O’Leary ได้เดินทางมาไกลตั้งแต่นั้น เขาอธิบายว่าทำไม Bitcoin และ Ethereum เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพียงอย่างเดียวที่เขาเดิมพันนอกจาก stablecoins
การถกเถียง Bitcoin vs. Ethereum
ในขณะที่ O’Leary มีการจัดสรรคงที่ 2.5% ใน Bitcoin และ Ethereum เขาและ Bakhashwain ได้พูดคุยถึงบทบาทที่แตกต่างกันในพอร์ตโฟลิโอ
Bakhashwain เน้นย้ำ ประโยชน์ของ Bitcoin ในการป้องกันเงินเฟ้อ สำหรับเขา ความเรียบง่ายและจำนวนที่จำกัดทำให้มันเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับแผนกการเงินที่มองหาที่เก็บมูลค่าที่ปลอดภัย
ดิฉันชอบมอง Bitcoin เหมือนทองคำ คุณอาจมีโอกาสที่แคบกว่าแต่ชัดเจน แต่คุณกำลังลงทุนในสิ่งที่ Kevin เรียกว่า ‘granddaddy’ นั่นคือเหตุผลที่คุณจะมีโอกาสที่แคบกว่า เขากล่าว
ในทางกลับกัน O’Leary สนใจในศักยภาพการเติบโตของ Ethereum มากกว่า เขามองว่ามันเป็นสกุลเงินและเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับระบบการเงินใหม่
Sponsored Sponsoredทำไม Ethereum ถึงพุ่งขึ้น? เพราะนักลงทุนส่วนใหญ่ตอนนี้ตระหนักว่ามันคือวิธีที่ Wall Street กำลังเข้าสู่บล็อกเชน… ทันทีที่ Genius Act ผ่านและ stablecoins กลายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย การทำธุรกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ไหน? บนบล็อกเชน, บน Ethereum เขากล่าว
เขาเสริมว่า Ethereum เสนอแผนกลยุทธ์ที่ซับซ้อนที่ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากทั้งสองด้าน
เหตุผลที่ทำให้ดิฉันเข้าสู่ Ethereum คือดิฉันสามารถ stake มันได้ ดิฉันสามารถ wrap มันรอบ Bitcoin ของดิฉัน และดิฉันสามารถได้รับผลตอบแทน O’Leary บอกกับ BeInCrypto
แต่สำหรับเขา การเป็นเจ้าของโทเคนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ปรัชญาที่กว้างขึ้นของเขามุ่งเน้นไปที่การเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
นอกเหนือจากโทเค็น: การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
สำหรับ O’Leary กลยุทธ์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จหมายถึงการเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Bitcoin แนวคิดที่เขาเรียกว่า “ทฤษฎี picks and shovels” ของเขา
ถ้าดิฉันต้องเริ่มลงทุนในทองคำเมื่อ 300 ปีก่อน ดิฉันจะลงทุนในทองคำ นักขุดทอง บริษัทที่ทำกางเกงยีนส์ picks และ shovels และดิฉันจะทำได้ดีกว่าการเป็นเจ้าของทองคำเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเหตุผลที่ดิฉันเป็นเจ้าของ Bitzero คือพวกเขาขุด Bitcoin และพวกเขาเป็นบริษัทพลังงาน เขาบอกกับ BeInCrypto
การขุด Bitcoin เป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานสูง และความสามารถของบริษัทในการจัดหาพลังงานที่ถูกและเชื่อถือได้คือข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของโมเดลธุรกิจของ Bitzero
ดิฉันไม่เคยพบบริษัทไหนที่มีต้นทุนพลังงานต่ำกว่า Bitzero นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด การขุด Bitcoin เกี่ยวกับพลังงาน… ถ้าคุณไม่มีพลังงานต้นทุนต่ำ คุณอาจจะไม่ทำเงินจากการขุดได้เลย O’Leary กล่าว
ในขณะที่นักขุด Bitcoin หลายคนใช้แหล่งพลังงานที่มีราคาแพงหรือไม่สม่ำเสมอ กลยุทธ์ของ Bitzero คือการดำเนินงานในที่ที่มีพลังงานสะอาดและต้นทุนต่ำอย่างเพียงพอ การมุ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐาน เช่น พลังงาน ใบอนุญาต และโครงสร้างพื้นฐาน สร้างโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืน
วิธีการนี้ยังทำให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยลงต่อความผันผวนที่เกิดขึ้นบ่อยในตลาดสกุลเงินดิจิทัล
หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในสหรัฐอเมริกา
Bakhashwain อธิบายว่ากลยุทธ์ของบริษัทคือการจัดหาพลังงานในสถานที่ที่มี พลังงานสะอาดส่วนเกิน เช่น นอร์เวย์และฟินแลนด์ ซึ่งพวกเขาสามารถได้มาในราคาที่ต่ำกว่านักขุดรายอื่น
วิธีการนี้ยังช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงความท้าทายด้านกฎระเบียบและโลจิสติกส์ในการขุดในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแต่ละรัฐมีนโยบายเกี่ยวกับพลังงานและใบอนุญาตที่แตกต่างและซับซ้อน
O’Leary เห็นด้วยกับประเด็นนี้ เขาแย้งว่าการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าในหลายรัฐอาจทำให้ค่าไฟฟ้าสำหรับผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก นำไปสู่การต่อต้านจากหน่วยงานท้องถิ่น
ทุกคนในพื้นที่นี้ไม่มีพลังงาน ทุกคนกำลังดิ้นรนหาพลังงานในโครงข่ายในสหรัฐอเมริกาและอเมริกาเหนือ และพวกเขาจ่ายเงินมากมายเพื่อมัน เขากล่าว
การดำเนินงานของ Bitzero โดยเฉพาะในนอร์เวย์ ใช้พลังงานไฟฟ้าพลังน้ำส่วนเกินที่มิฉะนั้นจะสูญเปล่า ซึ่งช่วยให้ต้นทุนพลังงานต่ำและสร้างรายได้ให้กับเทศบาลท้องถิ่นโดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังช่วยตอบโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการล้างเขียว
Sponsored Sponsoredราคาพลังงานสำหรับการใช้ในประเทศยังคงเท่าเดิมและชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จริงๆ เทศบาลทำรายได้จากการบริโภคของเรา ซึ่งช่วยให้พวกเขาลงทุนมากขึ้นในชุมชนของพวกเขา Bakhashwain กล่าว
ความมุ่งมั่นต่อโมเดลธุรกิจที่มั่นคงนี้ยังอธิบายถึงคำเตือนที่หนักแน่นของ O’Leary ต่อการใช้หนี้เกินตัว
คำเตือนถึงอุตสาหกรรมคริปโต
O’Leary เสนอคำเตือนที่หนักแน่นสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมด: หลีกเลี่ยงการใช้หนี้เกินตัว
เขาเชื่อว่าการตกต่ำของตลาดล่าสุด ไม่ใช่ความผิดของโทเค็น แต่เขาโทษความล้มเหลวของบริษัทหลายแห่งที่การจัดการทางการเงินที่แย่มาก เขาเห็นความผิดพลาดแบบมือใหม่ในพื้นที่คริปโตที่บริษัทต่างๆ รับหนี้สินมหาศาล
ในทางตรงกันข้าม เขาจำกัดการใช้เลเวอเรจในสินทรัพย์ทั้งหมดของเขา
ใครก็ตามที่ใช้เลเวอเรจ 60% จะต้องขายหุ้นในบางจุดเพื่อรักษาสภาพคล่อง ดิฉันใช้สัดส่วนเลเวอเรจประมาณ 30% เพื่อไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยหรือราคาของอสังหาริมทรัพย์ลดลง 50% แล้วดิฉันล้มละลาย โอเลียรี่กล่าว
กลยุทธ์ของเขาคือการให้ความสำคัญกับความทนทานในระยะยาวมากกว่าผลกำไรระยะสั้น ทำให้เขาสามารถใช้ประโยชน์จากความล้มเหลวของคู่แข่งที่ใช้เลเวอเรจมากเกินไป
มันสำคัญสำหรับดิฉันที่คนทำข้อตกลงที่โง่เขลา เพราะนั่นคือที่ที่ดิฉันซื้อสินทรัพย์ของดิฉัน ดิฉันคือคนที่รอให้ผู้จัดการที่โง่เขลาทำลายตัวเองด้วยการใช้เลเวอเรจมากเกินไป
กลยุทธ์ที่อดทนนี้ทำให้เขาเป็นนักล่าที่พร้อมจะเก็บสินทรัพย์จากผู้ที่ขยายตัวเกินไป สำหรับเขา สินทรัพย์ระยะยาวที่ทรงพลังที่สุดของนักลงทุนคือโมเดลธุรกิจที่มั่นคงและการระมัดระวังในการรับความเสี่ยง
